股市实战的心理战术分析与应用
多数投资者参与股市实战的目的是利益竞争,目前市场是如何实现利益竞争呢？一是依靠自己的信息优势和基本面分析能力在别的投资者尚没有发现目标股的潜力之前低价买进,以获得上市公司的合理回报与后来投资者的价差收益；二是投资者依托交易场所所提供的全部信息进行心理对抗,对抗者中的信息判断正确者获得投机性成功的收益。由于目前沪深上市公
司的分红能力尚不足以支付市场上的交易成本且市场没有套期保值功能。因此第二种利益竞争手段更为沪深两市投资者所应用,但需要注意的是不少投资者在实战中希望获得第二种利益竞争的利益,但在实战中不知道如何进行心理战术的分析和应用,当然会在竞争中付出一定的代价,即使偶然有所获利也多属运气成份,这种运气不能使投资者保持持续性的稳定收益,下面我们就来讨论一下能够获得持续性的实战技术之一,股市实战的心理战术。
一、控盘大资金的心理战术
控盘大资金的运作核心应该是利用自己的控制股价优势,不断的利用综合信息对目标股票进行供求关系调控,以达到低买高卖的目的,而不是为制造股价摩天大楼把流动资金变成无法套现的美丽筹码,我们把买进股票比喻成一个抽象笼子,做庄的简单思维就是在股价处于低
位时在笼子里放进几个噩梦,典型的噩梦形式有低位K线恐慌,市场背景恐慌等,把失败者给吓出来,自己钻进去把笼子关上,用吊机把股价吊到K线山头的高位上,在股价处于高位时在笼子里放进几个童话,典型的童话形式有市场热点题材,股价宽幅震荡等,把失败者诱进去,把笼子关上,然后从K线山头上推下去,其中机构的优势是能够调控价格,弱点是趋势操作周期长。
二、跟风盘资金的心理战术
跟风盘的运作核心应该是借力打力,发现与利用控盘资金的弱点与失误,一般情况下主力已经开始阶段趋势运作,通常都会进行一定幅度的运作,在强势市场时这个弱点通常给跟风者带来明显的短线机会；由于目前市场处于大扩容与上市公司的总体质量不高阶段,股价具有本身的向下重心力,因此沪深股市有熊长牛短的特点,加上市场股票数量较多与交易成本太高,操作技术有限的机构非常容易出现越做仓位越重,但在指数处于弱势时,多数机构没有足够能力把股价持续维持在高位,这种情况为许多职业跟风者带来了非常多的中线机会。跟风盘的优势是资金调动速度快,缺点是无法控制股价。
三、特别时期的心理战术
1、强势市场的心理战术
强势市场上的关键战术是多品种的追大成交量的低位长红K线股票,特别应注意龙头品种与模仿龙头特点的品种,运作原则为中短线,配合成交量的短线技术指标如TWB、KDJ、MACD,K线形态是重要的参考指标。
2、弱势市场的心理战术
弱势市场下的关键战术是单一品种低吸无量的重仓套牢的庄股,特别应注意具有未来市场潜在题材与庄家后续资金雄厚的品种,运作原则为中长线,注意此时在无量的情况下,技术指标越漂亮危险越大。
3、极端市场的心理战术
极端低位的标准为指数的低位恐慌与低位实质性大利好出台；极端高位的标准为指数的高位长黑大量与具有高位的未来心理利空明朗,当然对于尾市放量上功,第二天开盘急拉后的阴线等形式的经典极端K线也需要格外留意,每次市场的极端高位与低位几乎市场都有明显信号,但多数此时要么已经失去理智,要么已经吓傻了。
4、题材与主力的心理战术
目前由于市场资金无法对已经有一定规模的总体进行炒作,因此题材的重要性比以往要更加重要,题材的重要性是引导市场注意力与集中资金火力,而不需对上市公司有本质性影响,比如说A公司公布投资网络100万,B公司公布投资网络800万,只能说明一点,当时有庄家正在炒作这两只股票,在炒作退潮后,不要再太认真了,反正投资100万与投资800万短期几年内上市公司都不会增加太大的赢利。
5、分析政策的心理战术
目前政策调控市场的核心就是“稳中有涨,涨幅有限”,当市场出现短线极端走势后,一定会出现反方向的调控措施。
总之股市心理实战有三个应用关键点,第一是对惯性思维的培养与逆反,第二是对市场机会的耐心等待与对市场极端的快速出击,第三市场大资金的动态与动向是一切研究工作的中心,无论是技术分析、题材分析、基本面分析应该服从主力面分析。通常情况下,在谋只庄股上,做庄者如果运作的成功,跟风盘运作的失败,该庄股将进入长时间的一厥不振,反之该庄股会反复活跃,甚至后来会造成庄家发生急躁情绪,在该股K线上盖起摩天大楼。