个股的成交量——运作时间与价格的关系分析
股市如战场,在这个战场上投资机构一投资者最为成功的素质有下列因素,第一是资金的计划管理,第二是技术的合理应用,第三是时间的效率认识,第国上是心态的理智把握,而最为失败的素质同样有四项,第一是急躁情绪,第二是没有交易计划,第三是随机操作,第四是恐惧心理.下面应在实战投资如何发挥成功素质,抑制失败素质谈些看法.
一. 资金的计划管理方法
谁者希望在股市上既轻松又赚钱,但股市不是娱乐场所,带着情绪去交易是股市投资的大敌,贪心的人,大进大出,胆小的人,缩手缩脚,这些作法都会造成投资的失败.资金的计划管理根据大盘的强弱市通常有两种,在强市市场中应该选用横向并行的多品种方法,即在市场成交量较大, 股票涨幅第一版品种的升率明显大于跌幅第一版品种的跌率的时候,应该应用多种分析方法(热点分析,庄家分析,题材分析,基本分析)同时重仓出击多个品种,根据轮涨的次序把大涨的股票轮番换成涨幅小的股票,最后空仓转换方法;在弱市市场中应该选用纵向分批的单一品种方法,即在市场成交量较小,应该主要以庄股与题材分析的方法,选择一个品种分批出击,根据目标股票的题材时间和量价比幅度确定计划时间与目标价位.
二. 技术的合理应用方法
技术分析的方法有很多,但由于沪深市尚未脱离大资金控盘时代,因此这里主要讲座合理运用成交量的技术为主,成交量技术的合理应用主要需要注意下例几点:
1.在强市市场中主要注意分析低价位股票的短线量能情况,在弱市中主要注意处于多头排列股
票的前期中线量有情况,如在99年的中期行情中应以注意前一种量价关系,在99初期的行情应以注意后一种量价关系为主.
2. 在沪深股市中最好的短线量价关系是随着成交量的连续较大,股价缓慢上升,这种品种容易在后市中出现爆涨,如99年中期的内蒙宏峰的技术图形.
3. 在沪深股市中最危险的短线量价关系是大盘下跌,成交量又处于低量状态,这种情况十分容易引起加速下跌.
4. 最理想的中线品种是逆大市放量上扬后的无量大幅下跌,后又出现初期放量上涨的股票,如中西药业上攻前的图形.
5. 最危险的中线品种是顺大势放量下跌的股票.
三. 时间的效率认识方法
耐心是中外投资者强调的至关重要的因素,投资高手詹姆斯.罗吉斯阐述得更形象,我的操作方法只有两点,一是等到别人把大把的钞票都放到股价矿(K线图的谷底)时开始买进,二是制药我能够发现一个有年收益30%效率的矿藏(个股),我有足够的时间等到机会变成现实,我们不要说做到年收益30%,只要做到年收益20%,十万块钱10年后是61.9万,30年后是590.67万这对许多人来讲是成功的企业也很难办到的,但在股市中一.二级市场结合并不是太难但许多投资者往往过于贪心,追求短期无限大的利润,只有市场上有股票涨停板,自己的股票涨幅不大,就要发生心态变化去追求自己的空中楼阁的理想状态,其结果往往是事与原为,确立自己的合理目标去合理操作常常还会在锦上添花.
四. 心态的理智把握方法
在实战操作中第一应该注意是分析和验证产生投资计划的根据,第二是注意意外事件带来的短期股价下跌的应变手段,而不要因在投资根据没有明显改变情况下的股价下跌产生太大的心态变化,要知道这种事情是多数成功案例下都会出现的.在证券市场中因为利益关系的快速化与直接化,要做到知与行的一致对于许多投资者来讲也不是十分容易的,不少投资人在实距中经常是看错了行情被行情逼亏,看对了行情被自己吓亏,解决的方法是一定要有适合自己的操作方法,其实最简单的一个操作方法就是选择一个股价处于相对低位,没有明显基本面危险(有配股权的公共事业概念)的股票越跌越买,长线持有只会赢不会亏,避免随机的操作方法,在没有自信心或者情绪不好的情况下不如不操作.