《台湾高手刀疤老二经验谈》精华摘要(1)
这几天的盘势,很奇怪也很难操。较沉闷且难玩的走势,容易被两面挨巴掌 。这种盘整段很容易赔钱,因为赚钱的方式必须在急跌时买进,在急拉时卖出。在心理上,这样的操盘是完全考验人性和坚强的决心,所以它很难 。跳空下跌变成要找机会做多,一路开高拉高要找机会做空,又只能做短,不论做多或空都不易.. 建议此时采观望态度,遇到特定盘势机会再做短打突袭,因为这边进进出出很容易累积亏损,利润也是有限,付出报酬率低,不值得冒此风险 。
短期内最大的涨幅全都发生在空头市场中,从古至今毫无例外,而最大跌幅也还是发生在空头市场 。故常有人说,多头市场特性就是缓涨缓跌,空头市场为急涨急跌 。
这几天,我有位朋友期指空单被轧 ,不幸又遇到FED提早降息,虽然他坚信大盘会下来,但1/4一开盘跳空大涨我就帮他将空单平仓停损,因为他说他没有勇气打电话, 他这次亏掉了快40万 。
分析这笔交易,看看问题出在哪里。他大概有120万的资金,他自己规划是最多做4口单(我认为
仍嫌稍多了些) ,12/30日开盘他就马上放空2口,过了15分钟又放了2口,平均价格在4680左右 。当天收盘时被轧了百来点,他认为这盘还是要下来因为美股正在一个下跌势中,于是留仓等待解轧。先不管他这笔交易的位置是否理想(因为他空在一个支撑处),
我认为他犯了几个错误：
1. 他想做所谓的波段空单,波段是数个交易日所组合,他建立部位的时间间隔就该以"日"为单位,不该当天就把部位做满。必须知道这4口单一次做满,很危险,尤其收盘时他的状况是亏损的,一口帐面上损失2万多,四口就快10万,只不过刚建立部位就承受了不小的风险和负担,不论未来行情是否按照他心理想的走,心理的压力绝对没办法像平时一样客观的思考,常常会乱了手脚。
许多人,1000万拿来做
股票,100元的股票一次一买就是200张,因为还加上融资。不要说200张,一次50张都注定要失败。
我建议用所谓的"3批法则",部位分3次建立,每隔数天建1口部位。
这样做的目的是让心理压力减至最低,试想如果当天他只先做1口,帐面即使亏损2万多,但和四口的10万,心理压力是完全不同的,如果隔天一开高100点(没有不可能的事),4口单马上亏损扩大为20万,如何"自由自在的操作"呢？要砍也砍不掉,要分批认赔还会不甘心。如果只先做一口单,即使发生亏损,要砍也可以马上砍掉,因为亏损尚小。这是我在之前提过的"将部份利润拿来弥补可能发生的损失"。
当然,一次做满的瞬间风险太大了,分批建立部位也在分散看错时所产生的风险。
Soros：『价值紧密关系着自我的概念-如果存在的话,它是一种反射性的概念。我们自身与我们对于自身的看法,两者之间不可能可以全然对应,但这两个概念之间存在着一种双向的互动。当我们继续生存在此世界,对于自身的看法便会发生变化。我们自认是什么与我们实际是什么,是一种主观的生命意义。』就像Soros说的,你认为你是什么,你就会创造自己成为那个样子,但仍不代表就是真正的你,但你认为你是什么的意识就会影响到真正的你。 你认为市场是什么,那样的市场就会反射到你眼前,你就以为市场就是如此,同时你也创造了你眼里那样的市场 。每个人眼里的市场都是不同的,包括过去的你和现在的你看到的市场都会不同 。未来的你所看到的市场,仍会不同。没有人真正知道市场的本质,但这却不重要 。而透过你所看到的市场却可以帮助你认识自己 。而认识自己更透彻,你就会越接近市场的本质,这就是所谓双向的互动 。