用一种已经形成的波段行情走势图,静态地划分其相对位置,有助于加强我们对股价或指数波动的认知与理解。在走势繁杂的股市中,一个理论体系必须通过对市场复杂波动现象的抽象归纳,建立其符合市场规律的相互演变且能动态联系的分析思维模型,并找到在不同位置状态切合市场的有效分析方法。在前节股价或指数走势形态演变中,可以看到如果抛开市场所具有的趋势,从理论上讲,股价或指数走势在任何一个时间或相对阶段,都可以选择三种运行方向：向上、向下、横盘。这是我们必须在脑海深处树立的一个市场风险前提,决不能用一种肤浅的、机械的分析去简单地判断或预期未来的市场方向。K量三态分析理论之所以归纳、抽象一些市场现象和概念,是为了更为深入地分析市场,但绝不能像市场中一些所谓的技术分析人士一样,一见W底出现就认为市场一定上涨,应该即行买入持有
股票这样片面的理解和应用技术。形态理论和充满东方智慧的K线理论现在是,将来也还是市场分析的经典理论,但同读到K量三态分析理论一样,一定要明白其内在要义啊！
“故策之而知得失之计,作之而知动静之理,形之而知死生之地,角之而知有余不足之处。故形兵之极,至于无形；无形,则深间不能窥,智者不能谋。因形而错胜于众,众不能知；人皆知我所以胜之行,而莫知吾所以制胜之形。故其战胜不复,而应形于无穷。”——《孙子兵法》
图1-19 股价或指数运行位置意义示意图
图1-19中我用示意图的方式,对主力控盘个股阶段位置做一概括,目的是让大家理解股价上涨的过程,但是在具体的实盘操作中,各种形态的演变是非常复杂的,股价的波动让很多投资者无所适从,我们只有明白股价运行的各个阶段及其市场成因,才能准确判断未来的趋势方向。在此我只把市场最基本的原理给大家,很多的时候是需要我们历经市场的各种变化之后的悟性了！“微微乎,至于无形；神神乎,至于无声。”
1.反弹位置 股价或指数经过阶段下跌,市场做空能量得到有效释放后,空仓资金低位进场、场外资金回到市场,从而使股价或指数产生反弹并接近60日均线的突破位置,如果市场持续走强形成波段行情,那么我们可以把此反弹的位置称为行情的起始点。而如果股价或指数反弹后继续向下破位运行,此位置仅是下跌途中的一个反弹而已,在图1-19所表示的位置意义中,任何一个位置股价或指数都有可能走出与上升不同甚至相反的结果,从而构成了市场千变万化的不同走势,清楚这一原理下面就不再累述。
2.突破位置 股价或指数反弹至60日均线下方,前期抄底资金部分获利出局,股价或指数在突破的位置上,需要市场更多的投资者看好后市,且出现凝聚市场人气的热点,吸引前期获利出局的短线资金重新入场,从而推动股价或指数突破60日均线的心理压力。
3.拉升位置 股价或指数突破60日均线,在拉升位置上充分的蓄势整理。一般来讲,60日均线的拉升位置多数是控盘庄股 前期吸筹后主力打压股价所形成的前期高点,在拉升的位置上主力通过不同的洗盘手法,清除场内短线浮动筹码,并选择合适的时机快速拉抬股价或指数。拉升的位置一般是市场投资高手参与的位置。
4.蓄势位置 股价或指数快速推高,使市场持股者获利丰厚,部分开始套现。场外的追高意愿也已经不足,股价或指数进入了蓄势整理。