5.选择个股基本面不存在任何不利消息,历史情况良好。具有经营的延续性。业绩较好,市盈率同比该行业较低。
6.选择个股不存在暴涨暴跌情况,走势趋势明显。同大盘对比,在同期大盘上涨时,涨幅同比较大,下跌时却具备抗跌性。该股流通盘不能超过3亿股。且流通股东不能有控股10%以上的情况。一般在资金量不大时,不考虑大盘股。
7.从价格趋势看,不能买入处于下跌中的股票。买入点应设定在某些关键位置：
——下降过程中——
a.双底或头肩底：双底时,在第二次接触最低点后反弹,突破颈线时买入。头肩底时,在价格创下新低后反弹,反弹突破左肩最低点时半仓买入。在突破颈线时加码。大盘情况较好时,可在第一次全仓杀入。
b.突破下降趋势线的当天买入。
c.向上突破下跌中的重要价位,如：向下调空缺口,或第一次反弹的高点价量配合较好时。
d.底部出现明显的反转k线,如：急速下跌过程中出现底部放量十字线,或出现下影线较长的锤子线。
——盘整过程中——
a.在大盘情况较好时,如果突破盘整的价格区间,且突破较为迅速,成交量同时放大时买入。
b.在第二次触及盘整最低点,且反弹出现阳线,成交量温和放大时买入。
——上涨过程中——
a.一般情况下不允许追涨。
b.如果大盘情况较好,可以对某些基本面非常优秀的股票进行金子塔形追码。
8.在买入时,成交量配合情况一定需要重点考虑。对于成交量突然放大很多倍的情况一定提醒注意。对于量大但价格变化小的情况要警惕。
9.在买入时,个股的技术指标配合情况如何？考虑：MACD/KDJ/RSI/obv四个主要的指标,看是否满足上涨的要求？
10.在买入时,一般应在交易日的Pm2:00-3:00或在AM9:30-10:00之间进行,以免出现买入后无法按系统进行止损。注意上午10:00-11:00之间容易造成判断的偏激行为。另外,在买入前一天应制定计划,除非基本面出现重要问题,否则无视盘口的变化而严格执行。
11.在买入前一天,应观察当天的盘口是否存在问题？如：出现换手率突然放大,大单不停放出等异常情况。如果盘口情况异常,应终止第二天的交易计划,继续观察。
4、卖出的判断条件：
1.在大盘处于牛市时,应适当放大风险的控制范围,同时扩大盈利的控制范围。在处于熊市,或情况不明朗时,应严格控制风险,同时减少盈利预期。此为第一原则。
2.在卖出时,应首先保证基本盈利的范围,在此基础上扩大盈利的上升空间。即：在通常情况下应首先对于一定比例的预期盈利进行全力保护,一旦达到该区间,则不允许回调突破该区间。保证基本盈利后,可放宽扩大盈利的空间。在目前处于熊市中,应缩小基本盈利的空间。目前设定为6%。扩大盈利空间设定为6%。这两个参数应在每月进行调整。
3.在卖出的空间确定后,设定的盈利止损点应多考虑灵活性。但是每日均需要对明日的止损点进行评估和设定。不允许在没有设定止损点就进行卖出操作。
三、其他需要注意事项
1.连续四局（16次交易）如果出现四个平局或更差,则需要停止交易,并检讨交易系统的设定。
2.盈利的资金如果达到50%,则应将盈利的25%转移出交易账户。（如果总体资本金在10万以下,则不用考虑）
3.首要的工作是控制风险,其次是保证基本盈利空间,最后才是扩大盈利水平。任何交易前必须严格遵守此原则。