交易如用兵,在交易中如何合理分配使用资金是交易致胜的关键,通过测试,可以在交易中按如下方法分配使用资金。
首先把总资金分为１０份。
１、开仓资金
首次开仓,可以提前一个分析周期布局,可做到先知先觉。如果按６０分钟线做长线,则３０分钟线肯定提前出信号,此时２０％资金开仓。止损点１％和30分钟线提示反转信号。这时有两种情况发生：
A：止损、出现的损失是0.2*0.1＝0.02,即总资金的２％；
B、成功,则６０分钟上会出开仓信号。此时的浮利大约是总资金的２％左右,此时,开仓试盘成
功,等待60分钟线回到开仓价格附近,加仓至40%,止损点设为60分钟系统反转信号,全部平仓。第二次加仓部分有可能小亏,但是第一次开仓试盘的利润足以弥补此次亏损。
２、高抛低吸（以多头为例）
只要60分钟线趋势保持良好,再次降低二个分析周期,回到15分线上,１５分钟线每次回落,反向上时,是短线介入点。保持前期40%总仓位不变,再使用１０％的资金做短线交易,新仓止损点为30分线反转信号点,短线止赢点设在１％比较合适。日内平仓,不要让总仓过重。
３、止赢点
总仓,30分钟线出现反转信号,３０％（不含短线仓位）出局,留下１０％仓位,直至60分钟反转信号点出现全部离场。出场点二：总仓获利１００％时可以全部出局。
长短线关系
雪球交易系统没有严格意义上的长短线区别,在交易中可以交叉并存使用。总原则：顺势交易、严格止损。
１、第一次开仓试盘时,使用的是短线策略,趋势没有按预期发展,止损。结果是短线交易。当短线趋势保持良好并进一步发展时,加仓使用长线趋势,短线变成了长线。
２、当长线趋势保持良好,可以在把握大方向不变的前提下使用短线系统。多头趋势逢低买入,空头趋势逢高卖出。此时,为了保持总仓拉不超重,使用短线策略,当天有利润时可以走人。
３、只在获利的头寸上加码,永远不要在亏损的头寸上加仓。
总之,短线可以变成长线,长线中也会包含短线。只要趋势不变,能做多长,就做多长,碰到大牛市,几倍的利润我们也不嫌多。
手续费与止损的关系
现今的交易手续费不到1/100,和以前相比已经非常低廉了,但是投资回报并不因为手续费低廉而提高了,低廉的手续费降低短线炒家的交易成本,增加了交易次数,基本上一个点有变动就有利润,吸引了大量的短线炒手。
系统交易法,不炒单,不在乎手续费的高低,因为系统交易法交易的次数相对较少。没有机会决不出手,平均一天不到一次交易。每次进出的点位都是一个进可攻退可守的位置。
每个商品,在我们开仓的位置上,止损决不会超过百分之一,我们一旦开仓,也就是说最大亏损就是１０％,如果有利润最少也是１０－１００％之间,这样,我们只要做１０次,成功一次,做下来就是平手,如果成功２次,就有利润,成功３次以上,利润就是翻倍利润。
所以,系统交易法不在乎手续费的高低,也不因为手续费低给我们带来多少利润,在我们眼中,我们的交易成本是１０％,即做一手糖的成本是４００元。
交易周期与止损额度初探
在不同的交易周期里,交易方向完全有可能相反。即５分钟趋势多头交易,但是３０分钟趋势交易却是空头信号。如何解决这个问题呢,我在金狐上作了大量测试,探索出了不同交易周期的止损止赢方法。通常止损价很少被触到,但是并不表示我们不需要设置止损。
５分钟：止赢３％,止损１％,回落１％；
１５分钟：止赢５％,止损1.5％,回落1.5％；
３０分钟：止赢８０％,止损２.4％,回落２.4％；
６０分钟：止赢100%,止损3％,回落3％。
综上所述,不论任何级别的交易,设好止赢位后,止损点为止赢位的30%,这样做我们只要有３０％的成功率交易就能赚钱。验证了交易大师说过的话：成功的投资都是靠某几次大的赢利来弥补多次的交易亏损。充分利用回落是保护利润的法宝。
操作技巧：如何操作回落,这里你必须要有自动下单系统,如富远、或金仕达超级下单系统。以多头交易为例：４０００开多,5分钟级别交易,５分钟系统的目标是120点。现价已经到了4095,眼看整数关口不破,在没有出平仓信号以前,如果最高价4100为准,4100-41＝4061,在自动下单内则设置止损条件：当卖出价<=4061,则市价平仓。这样我们就保住了61点利润。
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