交易计划是由资金管理和交易策略所构成的混合体。此类计划,可以帮助交易者成就明智的交易,而使其远离那些考虑不成熟的交易。策略计划,也就是交易策略,交易者每天运用它来实现其交易计划。策略计划能确保每笔交易在操作前都有明确的理由,不会仅仅只凭一时的兴趣而从事交易。不幸的是,很多人在交易时,没有交易计划和策略计划的帮助。
优秀的交易计划只允许你进行高胜算的交易。 一旦你做出了计划,最难的部分就是去执行它 。 执行交易计划的方法之一,便是采用纯粹的机械性体制作为你决策的基础 。无论是你自己亲自设计的交易计划,还是购买来的,都应该包括进行高胜算操盘的所有方面,包括出场策略,历史资料测试。我将在本书第 12 章、第 13 章讨论设定交易系统体制,进行交易以及历史测试。
给每笔交易拟订一个进场理由
为了成就高胜算的交易,每笔交易都应该有一个明确的进场理由,以避免因莽撞,一时兴致随意为之的进场交易。这也正是计划交易的优势所在,并也是其能够帮助交易者提高交易操作绩效的原因所在。往往很多交易者在投人交易前,几乎没花费时间去详细的考虑清楚风险和回报的关系。缺乏耐心,不愿等待回调或反弹,一味追价。其实一笔愚蠢的交易是由很多原因造成的。因此, 每笔交易在进行前都应该有一个明确的理由。在你采取行动,扣发扳机之前,给自己片刻时间问问自己,“为什么我要进行这笔交易？ ”如果问过自己之后,你确定有一个明确的进场理由,那你就可以去做；反之,最好放弃这笔交易。
“为什么我想现在买进？”下面是这个问题的答案：
良好的答案：
※ 个股行情呈现相对的强势,并且其所属类股的行情也很好。
※ 主趋势向上,走势刚回拉到移动平均线附近。
※ 股票消息不好,但价格未跌。
※ 有向上穿越的移动平均线。
※ 从交易系统中得到买进信号。
※ 行情突破主要压力,上涨空间很大。
※ 昨天出现反弹,今天看起来回持续发展。
※ 随机指标有超卖区回调。
※ 行情跌到日平均线区域之内,现在看起来有反弹迹象。
※ 价格跌到交易区的底部下限, MACD 进人超卖区。
不好的答案：
※ 我想赚钱。
※ 我已经损失很多钱,我需要高价股票把损失的钱赚回来。
※ 市场已经开盘。
※ 我已经买了这只股票,现在它的价格更低了。
※ 相关新闻即将公布。
※ 已经跌了很多,刚刚不得不弹回。
※ 是我经纪人推荐的股票。
※ 股价一定会上涨,不会有变。
※ 我不想错过这次振荡。
※ 我还有多余保证金。
※ 我正在寻找短线反击。
※ 玛利亚说过这只股票走势强劲。
※ 我感到无聊。