上证50指数昨日收盘889.08点,按“上证50指数/1000”计算,上证50ETF每份净值为0.889元,而认购面值为1元,这不是高溢价发行,买了就赔本吗？
专业人士告诉记者,在发行中,上证50指数天天都在变动,摊下来的50ETF净值,很可能昨天
是0.88元,今天是0.90元,导致大家认购成本不同。所以华夏基金公司规定,每份认购面值都是1元。建仓期结束后,再确定一个基金份额折算日,根据折算日的上证50指数进行折算。计算公式为：折算比例＝（折算日基金资产净值/基金份额）/（折算日上证50指数收盘值/1000）；投资者实际基金份额=折算比例×认购份额。
比如：假设某投资者在基金募集期内以每份1元的面值认购了50000份上证50ETF,基金份额折算日的基金资产净值为31.2700023095亿元,(来源：
http://www.dzb.com.cn)折算前的基金份额总额为31.90816560亿份,当日上证50指数收盘值为851.97点。则折算比例为1.15,而该投资者折算后的基金份额为57514。也就是说,你买了50000份1元的ETF,实际上获得了57514份0.852元的ETF
(来源： http://www.dzb.com.cn)
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